富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5694元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7969 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合A |
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 9,908.44万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,833.64万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,094.38万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,484.11万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.10亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.04亿元 | -- |