富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 1.06亿 | 6,990.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.00亿 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 9,908.44万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 9,833.64万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 8,094.38万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7,484.11万 | 6,990.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.10亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |