富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5694元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7969 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合A |
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.21万元 | 1.20% | 18.54万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 295.87万元 | 1.20% | 49.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 144.10万元 | 1.20% | 24.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |