富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5694元 (2026-02-27) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7969 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.09亿 | 92.61% |
| (其中) 股票 | 2.09亿 | 92.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,257.84万 | 5.56% |
| 3 | 其他资产 | 413.38万 | 1.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 54.38% |
| 采矿业 | 3,674.90万 | 16.25% |
| 金融业 | 3,354.92万 | 14.83% |
| 教育 | 588.30万 | 2.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 721.21万 | 3.19% |
| 医疗保健 | 218.40万 | 0.97% |
| 通信服务 | 86.64万 | 0.38% |
加载中......