易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1203元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5652 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-23 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-21 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-15 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-07 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |