易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-02-02) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6006 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-12-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-24 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-11 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-05 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-04 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-12-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-01 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |