易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-03-27) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5655 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-26 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-18 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-03-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-11 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-26 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-02-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-02-24 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-10 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-02-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-05 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-02-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-20 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |