易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1110元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (6391 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-01 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-24 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-23 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-22 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-18 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-15 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-05 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-01 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-05-20 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-07 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-24 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-23 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |