易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1188元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6162 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.85% |
| 2025 | 0.61% | 0.04% | 0.47% | -0.65% | 0.47% | 1.04% | 0.95% | 0.65% | 0.63% | 0.39% | -0.34% | 0.72% | 5.08% |
| 2024 | -0.48% | 2.43% | 0.35% | 0.71% | 0.03% | -1.17% | 0.13% | -1.02% | 2.20% | -0.36% | 0.53% | 1.67% | 5.07% |
| 2023 | 0.35% | 0.30% | -0.08% | -0.17% | -0.46% | 0.96% | 1.67% | -0.59% | -0.68% | -1.27% | -0.03% | 0.24% | 0.20% |
| 2022 | -0.29% | -0.24% | -0.83% | 0.55% | 0.38% | 0.63% | 0.04% | 0.13% | -0.09% | 0.19% | -1.14% | 0.11% | -0.56% |