易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1188元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6162 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.46亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.71亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.89亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.15亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.62亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.93亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.69亿 | 3.62亿元 | -- |