易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1188元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6162 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
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易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,341.42万 | 13.70% |
| (其中) 股票 | 2,341.42万 | 13.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 79.24% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 79.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.07万 | 5.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 201.50万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 7.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,156.97万 | 6.77% |
| 金融业 | 405.39万 | 2.37% |
| 采矿业 | 293.68万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.86万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.80万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.37万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.37万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 138.01万 | 0.81% |
| 电信服务 | 64.92万 | 0.38% |
| 信息技术 | 46.05万 | 0.27% |
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