易方达悦融一年持有混合A (014160.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1242元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率4.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6320 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦融一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦融一年持有混合A(014160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,956.76万 | 12.10% |
| (其中) 股票 | 1,956.76万 | 12.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 85.76% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 85.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.29万 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 119.03万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,089.74万 | 6.74% |
| 金融业 | 421.12万 | 2.60% |
| 采矿业 | 161.96万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.18万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.44万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.21万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.83万 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 51.28万 | 0.32% |
加载中......