博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3355元 (2026-01-28) 基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (3784 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-14 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-29 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2025-12-26 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-12-25 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-12-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-19 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-12-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-17 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2025-12-15 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-12 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-11 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-02 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-01 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-28 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-26 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |