博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3870元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3590 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-12 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-11 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-08 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-20 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-17 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-14 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-04-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-04-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-09 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-08 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-07 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-04-03 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-31 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-30 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-03-27 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-24 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-23 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |