博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4277元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3402 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-07-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-07-01 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-06-30 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-26 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-25 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-24 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-22 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-18 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-06-17 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-15 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-06-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-11 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-10 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-06-09 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-06-08 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-04 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-03 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-02 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-06-01 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-29 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-05-25 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-05-22 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-21 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-18 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-05-15 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-13 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-12 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-11 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-08 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-06 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-30 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-29 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-28 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-23 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-04-22 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |