博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2201元 (2026-03-20) 基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4131 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-03-19 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-03-17 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-12 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-10 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-03-09 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-03-06 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-04 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-03 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-27 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-02-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-02-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-02-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-02-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-12 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-02-11 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-02-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-09 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-02 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-01-29 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-01-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-01-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-01-26 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-01-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-01-20 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-01-19 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-16 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-15 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-14 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-01-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-01-12 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-01-07 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-06 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-01-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-31 | 1.2283元 | 1.2283元 |