博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3857元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (3568 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.32万元 | 1.00% | 9.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 142.43万元 | 1.00% | 21.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 72.56万元 | 1.00% | 10.88万元 | 0.15% |