博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2283元 (2025-12-31) 基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4068 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.32万元 | 1.00% | 9.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 142.43万元 | 1.00% | 21.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 72.56万元 | 1.00% | 10.88万元 | 0.15% |