博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2283元 (2025-12-31) 基金经理过钧管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4068 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,825.69万 | 48.40% |
| (其中) 股票 | 3,825.69万 | 48.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,085.21万 | 26.38% |
| (其中) 债券 | 2,085.21万 | 26.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,554.95万 | 19.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 239.82万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 198.25万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,841.63万 | 35.95% |
| 采矿业 | 965.71万 | 12.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.35万 | 0.23% |
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