博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4137元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率96.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3478 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,129.61万 | 49.24% |
| (其中) 股票 | 3,129.61万 | 49.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,542.31万 | 24.27% |
| (其中) 债券 | 1,542.31万 | 24.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.44万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 1,486.26万 | 23.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,626.18万 | 25.59% |
| 采矿业 | 771.99万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403.00万 | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.72万 | 4.98% |
| 金融业 | 11.72万 | 0.18% |
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