博时浦惠一年持有期混合A (014158.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理过钧基金类型混合型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4277元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (3402 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时浦惠一年持有期混合C |
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博时浦惠一年持有期混合A(014158) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 5,446.27万 | 4,410.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,967.84万 | 4,858.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 6,958.57万 | 5,872.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.16亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1.17亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.21亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.30亿 | 1.39亿元 | -- |