国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9154元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7669 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-08 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-07 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-03 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-02 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-01 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-30 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-06-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-24 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-06-23 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-06-22 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-18 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-06-17 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-06-16 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-15 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-12 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-11 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-06-10 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-06-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-06-08 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-05 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-06-04 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-02 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-06-01 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-05-29 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-05-28 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-05-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-26 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-05-25 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-05-22 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-05-21 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-20 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-05-19 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-05-18 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-05-15 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-05-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-05-13 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-05-12 | 0.8944元 | 0.8944元 |