国泰海通创新医药混合发起A (014157.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李子波基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8234元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率693.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (8152 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创新医药混合发起C |
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国泰海通创新医药混合发起A(014157) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-09-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-09-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-09-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-09-09 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-09-08 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-09-07 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-09-04 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-09-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-09-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-09-01 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-31 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-28 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-08-27 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-08-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-08-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-24 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-08-21 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-08-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-19 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-18 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-08-17 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-14 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-13 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-08-12 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-08-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-08-10 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-06 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-05 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-08-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-07-31 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-07-30 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-29 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-28 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-23 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-07-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-21 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-20 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-17 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-15 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-14 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-07-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-07-08 | 0.8799元 | 0.8799元 |