国泰君安中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3748元 (2026-01-09) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.14% (2986 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰君安中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-08 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-07 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-05 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-12-31 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-12-30 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-12-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-12-25 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-24 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-12-23 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-12-19 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-18 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-12-17 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-12-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-15 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-12 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-11 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-10 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-09 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-08 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-05 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-04 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-12-03 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-12-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-12-01 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2025-11-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-26 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-11-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-20 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-11-19 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-11-18 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-11-17 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-14 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-11-13 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-12 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-11 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-10 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-11-06 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2025-11-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-11-03 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-10-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-10-30 | 1.2762元 | 1.2762元 |