国泰海通中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4593元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (2923 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强(014155) 、国泰君安中证500指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-01 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-27 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-26 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-25 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-21 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-20 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-19 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-14 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-13 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-12 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-11 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-08 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-27 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-24 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-04-23 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-04-22 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-21 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-04-20 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-17 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-16 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-15 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-04-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-13 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-10 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-08 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-07 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-03 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-02 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-01 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-03-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-03-30 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-03-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-03-25 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-03-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-03-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |