国泰海通中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2874元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2951 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰海通中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强C(014156) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.60亿 | 91.45% |
| (其中) 股票 | 40.60亿 | 91.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 7.86% |
| 3 | 其他资产 | 3,037.07万 | 0.68% |
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