国泰海通中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4956元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2612 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强(014155) 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-07-09 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-07-08 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-07-07 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-06 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-07-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-07-02 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-07-01 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-30 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-06-29 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-06-26 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-06-25 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-06-24 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-06-23 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-22 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-06-17 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-16 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-15 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-11 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-10 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-09 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-06-05 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-04 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-03 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-02 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-01 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-05-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-28 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-27 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-26 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-05-25 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-22 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-21 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-20 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-19 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-05-18 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-05-15 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-05-14 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-13 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-05-12 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-05-11 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-08 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-05-07 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-05-06 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-30 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-29 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-28 | 1.4619元 | 1.4619元 |