国泰海通中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2874元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2951 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰海通中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强C(014156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-10-08 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-09-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-09-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-09-28 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-09-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-09-23 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-09-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-09-21 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-09-18 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-09-17 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-09-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-09-15 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-09-14 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-09-09 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-08 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-09-07 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-09-04 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-09-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-09-02 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-09-01 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-08-31 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-28 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-27 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-26 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-25 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-21 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-08-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-08-17 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-08-14 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-12 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-11 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-10 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-07 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-05 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-03 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-31 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-30 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-29 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-28 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-07-27 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-24 | 1.3262元 | 1.3262元 |