国泰君安中证500指数增强C
(014156.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模12.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3462元 (2026-01-07) 基金经理胡崇海邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3071 / 5541)
相关基金: 主从基金: 国泰海通中证500指数增强A 、国泰君安中证500指数增强Y
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

国泰君安中证500指数增强C(014156) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安中证500指数增强C.(014156) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰君安中证500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.27元12.39亿9.78亿元--
2025-06-301.04元5.96亿5.72亿元--
2025-03-311.00元7.64亿7.62亿元--
2024-12-310.96元6.74亿6.99亿元--
2024-09-300.96元5.26亿5.51亿元--
2024-06-300.82元5.02亿6.10亿元--
2024-03-31--8.04亿9.43亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。