国泰海通中证500指数增强C (014156.jj ) 中证500 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海邓雅琨基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5580元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2552 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证500指数增强(014155) 、国泰君安中证500指数增强Y |
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国泰海通中证500指数增强C(014156) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 16.61亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 13.07亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 12.39亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.96亿 | 5.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.64亿 | 7.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 6.74亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.26亿 | 5.51亿元 | -- |