国富鑫享价值混合C (014152.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (4748 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富鑫享价值混合(014151) |
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国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |