国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-22 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-21 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-04-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-16 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-15 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-13 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-18 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-17 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-03-09 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-06 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-04 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-03-03 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-02 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-02-27 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-26 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-02-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |