国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-02 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-01 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-28 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-11-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-11-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-12 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-11-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-10 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-11-07 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-30 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-10-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-10-28 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-22 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |