国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-02-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-02-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-04 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-02-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-30 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-01-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-01-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-26 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-22 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-20 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-06 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-19 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-12 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |