国富鑫享价值混合C(014152) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1,587.40万 | 1,388.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 2,118.04万 | 2,258.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 3,351.71万 | 3,631.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3,631.67万 | 3,911.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,311.21万 | 5,412.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 4,514.12万 | 4,907.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,497.44万 | 3,874.85万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 3,424.89万 | 4,003.85万元 | -- |