国富鑫享价值混合C(014152) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,173.60万 | 84.60% |
| (其中) 股票 | 3,173.60万 | 84.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.02万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 202.02万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.43万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 251.10万 | 6.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,896.21万 | 50.55% |
| 金融业 | 165.56万 | 4.41% |
| 采矿业 | 138.37万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.18万 | 2.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.67万 | 2.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.01万 | 0.93% |
| 建筑业 | 18.71万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.67%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 215.73万 | 5.75% |
| 消费者非必需品 | 163.28万 | 4.35% |
| 工业 | 88.86万 | 2.37% |
| 电信服务 | 81.15万 | 2.16% |
| 信息技术 | 65.51万 | 1.75% |
| 医疗保健 | 56.78万 | 1.51% |
| 能源 | 41.86万 | 1.12% |
| 金融 | 24.73万 | 0.66% |
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