国富鑫享价值混合C (014152.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1915元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (5081 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富鑫享价值混合(014151) |
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国富鑫享价值混合C(014152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-09 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-07-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-01 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-30 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-29 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-26 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-24 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-06-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-22 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-06-16 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-06-15 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-06-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-11 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-05 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-03 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-06-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-05-29 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-25 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-05-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-21 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-13 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-08 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-05-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-30 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-04-29 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |