银河创新混合C (014143.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值11.6257元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3686 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河创新混合(519674) |
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银河创新混合C(014143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 11.6257元 | 11.6257元 |
| 2026-06-10 | 11.5729元 | 11.5729元 |
| 2026-06-09 | 11.6972元 | 11.6972元 |
| 2026-06-08 | 11.2307元 | 11.2307元 |
| 2026-06-05 | 11.8306元 | 11.8306元 |
| 2026-06-04 | 12.4437元 | 12.4437元 |
| 2026-06-03 | 12.2788元 | 12.2788元 |
| 2026-06-02 | 11.9512元 | 11.9512元 |
| 2026-06-01 | 11.7417元 | 11.7417元 |
| 2026-05-29 | 12.4863元 | 12.4863元 |
| 2026-05-28 | 13.1834元 | 13.1834元 |
| 2026-05-27 | 12.7898元 | 12.7898元 |
| 2026-05-26 | 13.0257元 | 13.0257元 |
| 2026-05-25 | 13.1577元 | 13.1577元 |
| 2026-05-22 | 12.2046元 | 12.2046元 |
| 2026-05-21 | 11.8958元 | 11.8958元 |
| 2026-05-20 | 12.4487元 | 12.4487元 |
| 2026-05-19 | 11.7036元 | 11.7036元 |
| 2026-05-18 | 11.3580元 | 11.3580元 |
| 2026-05-15 | 11.2985元 | 11.2985元 |
| 2026-05-14 | 11.3725元 | 11.3725元 |
| 2026-05-13 | 11.6693元 | 11.6693元 |
| 2026-05-12 | 11.4156元 | 11.4156元 |
| 2026-05-11 | 11.3620元 | 11.3620元 |
| 2026-05-08 | 10.7325元 | 10.7325元 |
| 2026-05-07 | 11.0752元 | 11.0752元 |
| 2026-05-06 | 10.8162元 | 10.8162元 |
| 2026-04-30 | 10.1716元 | 10.1716元 |
| 2026-04-29 | 9.5440元 | 9.5440元 |
| 2026-04-28 | 9.6366元 | 9.6366元 |
| 2026-04-27 | 9.7666元 | 9.7666元 |
| 2026-04-24 | 9.4272元 | 9.4272元 |
| 2026-04-23 | 9.1485元 | 9.1485元 |
| 2026-04-22 | 9.2982元 | 9.2982元 |
| 2026-04-21 | 9.1357元 | 9.1357元 |
| 2026-04-20 | 9.2431元 | 9.2431元 |
| 2026-04-17 | 8.9932元 | 8.9932元 |
| 2026-04-16 | 8.9092元 | 8.9092元 |
| 2026-04-15 | 8.8172元 | 8.8172元 |
| 2026-04-14 | 8.8162元 | 8.8162元 |
| 2026-04-13 | 8.6453元 | 8.6453元 |
| 2026-04-10 | 8.6243元 | 8.6243元 |
| 2026-04-09 | 8.5198元 | 8.5198元 |
| 2026-04-08 | 8.5034元 | 8.5034元 |
| 2026-04-07 | 7.9823元 | 7.9823元 |
| 2026-04-03 | 7.8216元 | 7.8216元 |
| 2026-04-02 | 7.8286元 | 7.8286元 |
| 2026-04-01 | 8.1018元 | 8.1018元 |
| 2026-03-31 | 7.8308元 | 7.8308元 |
| 2026-03-30 | 8.1181元 | 8.1181元 |