银河创新混合C (014143.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金经理郑巍山基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值14.6814元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.31% (2053 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河创新混合(519674) |
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银河创新混合C(014143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 14.6814元 | 14.6814元 |
| 2026-07-09 | 15.8352元 | 15.8352元 |
| 2026-07-08 | 14.5802元 | 14.5802元 |
| 2026-07-07 | 14.3555元 | 14.3555元 |
| 2026-07-06 | 14.4567元 | 14.4567元 |
| 2026-07-03 | 14.2474元 | 14.2474元 |
| 2026-07-02 | 14.3247元 | 14.3247元 |
| 2026-07-01 | 15.3442元 | 15.3442元 |
| 2026-06-30 | 15.7191元 | 15.7191元 |
| 2026-06-29 | 15.1583元 | 15.1583元 |
| 2026-06-26 | 14.6055元 | 14.6055元 |
| 2026-06-25 | 14.8973元 | 14.8973元 |
| 2026-06-24 | 14.3798元 | 14.3798元 |
| 2026-06-23 | 13.8100元 | 13.8100元 |
| 2026-06-22 | 13.9505元 | 13.9505元 |
| 2026-06-18 | 13.7029元 | 13.7029元 |
| 2026-06-17 | 13.0788元 | 13.0788元 |
| 2026-06-16 | 12.4428元 | 12.4428元 |
| 2026-06-15 | 12.4170元 | 12.4170元 |
| 2026-06-12 | 11.7385元 | 11.7385元 |
| 2026-06-11 | 11.6257元 | 11.6257元 |
| 2026-06-10 | 11.5729元 | 11.5729元 |
| 2026-06-09 | 11.6972元 | 11.6972元 |
| 2026-06-08 | 11.2307元 | 11.2307元 |
| 2026-06-05 | 11.8306元 | 11.8306元 |
| 2026-06-04 | 12.4437元 | 12.4437元 |
| 2026-06-03 | 12.2788元 | 12.2788元 |
| 2026-06-02 | 11.9512元 | 11.9512元 |
| 2026-06-01 | 11.7417元 | 11.7417元 |
| 2026-05-29 | 12.4863元 | 12.4863元 |
| 2026-05-28 | 13.1834元 | 13.1834元 |
| 2026-05-27 | 12.7898元 | 12.7898元 |
| 2026-05-26 | 13.0257元 | 13.0257元 |
| 2026-05-25 | 13.1577元 | 13.1577元 |
| 2026-05-22 | 12.2046元 | 12.2046元 |
| 2026-05-21 | 11.8958元 | 11.8958元 |
| 2026-05-20 | 12.4487元 | 12.4487元 |
| 2026-05-19 | 11.7036元 | 11.7036元 |
| 2026-05-18 | 11.3580元 | 11.3580元 |
| 2026-05-15 | 11.2985元 | 11.2985元 |
| 2026-05-14 | 11.3725元 | 11.3725元 |
| 2026-05-13 | 11.6693元 | 11.6693元 |
| 2026-05-12 | 11.4156元 | 11.4156元 |
| 2026-05-11 | 11.3620元 | 11.3620元 |
| 2026-05-08 | 10.7325元 | 10.7325元 |
| 2026-05-07 | 11.0752元 | 11.0752元 |
| 2026-05-06 | 10.8162元 | 10.8162元 |
| 2026-04-30 | 10.1716元 | 10.1716元 |
| 2026-04-29 | 9.5440元 | 9.5440元 |
| 2026-04-28 | 9.6366元 | 9.6366元 |