中泰安睿债券A(014137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.1257元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.1019元 |
| 2026-05-13 | 1.0285元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.0280元 | 1.1060元 |
| 2026-05-11 | 1.0279元 | 1.1059元 |
| 2026-05-08 | 1.0273元 | 1.1053元 |
| 2026-05-07 | 1.0270元 | 1.1050元 |
| 2026-05-06 | 1.0268元 | 1.1048元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.1052元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.1054元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.1048元 |
| 2026-04-27 | 1.0265元 | 1.1045元 |
| 2026-04-24 | 1.0270元 | 1.1050元 |
| 2026-04-23 | 1.0277元 | 1.1057元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.1062元 |
| 2026-04-21 | 1.0276元 | 1.1056元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.1051元 |
| 2026-04-17 | 1.0269元 | 1.1049元 |
| 2026-04-16 | 1.0261元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.0261元 | 1.1041元 |
| 2026-04-14 | 1.0260元 | 1.1040元 |
| 2026-04-13 | 1.0257元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.1033元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.1030元 |
| 2026-04-08 | 1.0249元 | 1.1029元 |
| 2026-04-07 | 1.0246元 | 1.1026元 |
| 2026-04-03 | 1.0241元 | 1.1021元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.1018元 |
| 2026-04-01 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-03-31 | 1.0237元 | 1.1017元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.1016元 |
| 2026-03-27 | 1.0232元 | 1.1012元 |
| 2026-03-26 | 1.0229元 | 1.1009元 |
| 2026-03-25 | 1.0228元 | 1.1008元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.1007元 |
| 2026-03-23 | 1.0226元 | 1.1006元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1005元 |
| 2026-03-19 | 1.0224元 | 1.1004元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.1003元 |
| 2026-03-17 | 1.0221元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-03-13 | 1.0220元 | 1.1000元 |
| 2026-03-12 | 1.0219元 | 1.0999元 |
| 2026-03-11 | 1.0218元 | 1.0998元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.0998元 |