中泰安睿债券A(014137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0516元 | 1.1296元 |
| 2026-07-22 | 1.0515元 | 1.1295元 |
| 2026-07-21 | 1.0499元 | 1.1279元 |
| 2026-07-20 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-07-17 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.1276元 |
| 2026-07-15 | 1.0499元 | 1.1279元 |
| 2026-07-14 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-07-13 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-07-10 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-07-09 | 1.0503元 | 1.1283元 |
| 2026-07-08 | 1.0505元 | 1.1285元 |
| 2026-07-07 | 1.0500元 | 1.1280元 |
| 2026-07-06 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-07-03 | 1.0497元 | 1.1277元 |
| 2026-07-02 | 1.0503元 | 1.1283元 |
| 2026-07-01 | 1.0496元 | 1.1276元 |
| 2026-06-30 | 1.0507元 | 1.1287元 |
| 2026-06-29 | 1.0517元 | 1.1297元 |
| 2026-06-26 | 1.0506元 | 1.1286元 |
| 2026-06-25 | 1.0503元 | 1.1283元 |
| 2026-06-24 | 1.0496元 | 1.1276元 |
| 2026-06-23 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.1285元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.0492元 | 1.1272元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.1272元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.1267元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.1268元 |
| 2026-06-09 | 1.0495元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.1282元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.0514元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.0510元 | 1.1290元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.1295元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.1296元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.1287元 |
| 2026-05-28 | 1.0505元 | 1.1285元 |
| 2026-05-27 | 1.0498元 | 1.1278元 |
| 2026-05-26 | 1.0483元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.0483元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.0477元 | 1.1257元 |
| 2026-05-21 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-19 | 1.0481元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.0479元 | 1.1259元 |
| 2026-05-14 | 1.0239元 | 1.1019元 |