工银中证500六个月持有指数增强C (014134.jj ) 中证500 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘子豪基金类型指数型基金成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2411元 (2026-07-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3525 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证500六个月持有指数增强(014133) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中证500六个月持有指数增强C(014134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-15 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-14 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-13 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-10 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-07-09 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-07-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-07-07 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-06 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-07-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-02 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-07-01 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-06-30 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-06-26 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-06-25 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-24 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-23 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-22 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-06-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-17 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-16 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-15 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-06-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-11 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-09 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-06-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-05 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-06-04 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-03 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-02 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-01 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-05-29 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-05-27 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-26 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-05-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-21 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-05-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-05-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-14 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-13 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-05-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-08 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-07 | 1.3722元 | 1.3722元 |