融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0076元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.34% (2176 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（ LOF)(161628) |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-14 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-13 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-12 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-07 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-30 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-28 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-27 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-04-24 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-04-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-22 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-04-21 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-20 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-17 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-16 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-15 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-04-14 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-04-13 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-04-10 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-04-09 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-04-08 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-04-07 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-03 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-04-02 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-04-01 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-31 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-03-30 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-03-27 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-03-26 | 1.7513元 | 1.7513元 |
| 2026-03-25 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-03-24 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-23 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-03-20 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-03-18 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-03-17 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-03-16 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-03-13 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-03-12 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-03-11 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-03-10 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-03-09 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-03-06 | 1.8731元 | 1.8731元 |
| 2026-03-05 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-03-04 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2026-03-03 | 1.8556元 | 1.8556元 |