融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8524元 (2026-07-01) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.93% (2389 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（ LOF)(161628) |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-06-30 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-06-29 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-26 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-25 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-24 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-06-23 | 1.8211元 | 1.8211元 |
| 2026-06-22 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-18 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-17 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-06-16 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-06-15 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-12 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-06-11 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-06-10 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2026-06-09 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-08 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-05 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-04 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-03 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-06-02 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-06-01 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-05-29 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-28 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-05-27 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-05-26 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-05-25 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-22 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-21 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-05-20 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-19 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-05-18 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-15 | 1.9864元 | 1.9864元 |
| 2026-05-14 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-05-13 | 2.0781元 | 2.0781元 |
| 2026-05-12 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-11 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-05-08 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-07 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-05-06 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-30 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-29 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-28 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-04-27 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-04-24 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-04-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-04-22 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-04-21 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-20 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-04-17 | 1.9230元 | 1.9230元 |