融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7211元 (2025-12-15) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1891 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2025-12-12 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2025-12-11 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-10 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-09 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2025-12-08 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-05 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-12-04 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-03 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2025-12-02 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-01 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-11-28 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-11-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-11-26 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-11-25 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2025-11-24 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2025-11-21 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-11-20 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2025-11-19 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2025-11-18 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2025-11-17 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-14 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-11-13 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-11-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2025-11-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-11-10 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2025-11-07 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-11-06 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2025-11-05 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-11-04 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-11-03 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2025-10-31 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-10-30 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-10-29 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-10-28 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2025-10-27 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-10-24 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-10-23 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-10-22 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2025-10-21 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2025-10-20 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2025-10-17 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-10-16 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2025-10-15 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2025-10-14 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-10-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-10-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-10-09 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-09-30 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-09-29 | 1.7693元 | 1.7693元 |