融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7211元 (2025-12-15) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.59% (1905 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.17亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 16.17亿 | 90.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 354.35万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 354.35万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 8.32% |
| 4 | 其他资产 | 2,371.77万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.12%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.99亿 | 50.09% |
| 制造业 | 7.18亿 | 40.03% |
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