融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7539元 (2025-12-25) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1970 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.77元 | 9.63亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 12.31亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 14.83亿 | 11.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9.23亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.86亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 7.25亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.21亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 8.32亿 | 8.27亿元 | -- |