融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7331元 (2025-12-23) 基金经理何天翔林丽娟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% (1949 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）A |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 998.06万元 | 1.00% | 199.61万元 | 0.20% |
| 2025-05-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,374.71万元 | 1.00% | 274.94万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | -- |
| 2024-07-09 | -- | 1.00% | -- | -- |
| 2024-06-30 | 710.03万元 | 1.00% | 142.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,237.49万元 | 1.00% | 262.14万元 | 0.20% |