融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C (014130.jj ) 云计算 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔林丽娟基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9864元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% (2139 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证云计算与大数据主题指数（ LOF)(161628) |
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融通中证云计算与大数据主题指数（LOF）C(014130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-07-09 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |