华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3844元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.51% (3121 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强(014125) |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-02 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-01 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-25 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-19 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-18 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-13 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-12 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-11 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-05-08 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-07 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-05-06 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-30 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-04-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-27 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-23 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-21 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-20 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-04-17 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-14 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-13 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |