华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1918元 (2025-12-18) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (3459 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强A |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.60亿 | 85.33% |
| (其中) 股票 | 3.60亿 | 85.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,750.50万 | 13.63% |
| 3 | 其他资产 | 441.71万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.42亿 | 57.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,602.80万 | 10.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,576.27万 | 3.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,114.90万 | 2.64% |
| 金融业 | 1,067.38万 | 2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 831.34万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 814.61万 | 1.93% |
| 房地产业 | 618.25万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 570.27万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 561.40万 | 1.33% |
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