华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2617元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3449 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强(014125) |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-07-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-15 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-13 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-10 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-09 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-08 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-06 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-07-03 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-02 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-01 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-30 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-29 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-26 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-06-25 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-23 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-22 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-18 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-06-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-16 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-15 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-12 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-06-11 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-06-10 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-09 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-08 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-05 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-06-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-03 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-06-02 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-01 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-05-28 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-05-27 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-05-25 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-05-21 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-05-20 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-19 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-18 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |