华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2003元 (2025-12-19) 基金经理袁英杰管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (3445 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强A |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 3.10亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.10亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 3.30亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4.23亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 7.22亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 6.52亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.91亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 6.94亿 | 8.04亿元 | -- |