华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3478元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3215 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强A |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-04-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-04-14 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-13 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-09 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-07 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-02 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-01 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-31 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-26 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-25 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-03-24 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-23 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-20 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-17 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-16 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-13 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-12 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-11 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-09 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-03-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-05 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-04 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-03-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-27 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-02-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-25 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-24 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-02-13 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-02-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-11 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-02-10 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-02-09 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-02-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-02-05 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-04 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-02-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-02 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-01-30 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-29 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-28 | 1.3715元 | 1.3715元 |