华夏中证1000指数增强C (014126.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2021-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2827元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (2988 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证1000指数增强A |
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华夏中证1000指数增强C(014126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-10-08 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-09-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-09-29 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-09-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-09-23 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-09-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-09-21 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-09-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-17 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-09-16 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-09-15 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-09-14 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-09-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-09-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-09-09 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-09-08 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-09-07 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-09-04 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-09-03 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-02 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-09-01 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-31 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-08-28 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-27 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-26 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-08-25 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-08-24 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-21 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-08-20 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-08-19 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-08-18 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-08-14 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-08-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-08-12 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-11 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-07 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-08-06 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-08-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-04 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-31 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-29 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-07-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-27 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |