大成品质医疗股票A(014121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-09-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-08-28 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-27 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-26 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-08-25 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-08-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-08-19 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-18 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-17 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-08-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-08-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-08-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-08-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-08-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-08-07 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-06 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-05 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-04 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-03 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-07-31 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-30 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-29 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-07-28 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-07-24 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-07-23 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-22 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-07-21 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-07-20 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-17 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-07-16 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-15 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-07-14 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-13 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-10 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-07-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-08 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-07 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-07-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-07-03 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-02 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-07-01 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-06-30 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-06-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-26 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |