大成品质医疗股票A(014121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-06-24 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-06-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-06-22 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-18 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-06-17 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-06-16 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-06-15 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-06-12 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-11 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-06-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-09 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-06-08 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2026-06-05 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-04 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-06-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-06-02 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-01 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-05-28 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-27 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-05-26 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-05-25 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-05-22 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-05-21 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-05-20 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-05-19 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-05-18 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-05-15 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-05-14 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-05-13 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-05-12 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-05-11 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-08 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-05-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-04-30 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-29 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-04-28 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-04-24 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-04-22 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-04-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-04-20 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-17 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-04-16 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-04-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-04-14 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-13 | 0.8237元 | 0.8237元 |