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公告
大成品质医疗股票A
(014121.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
邹建
基金类型
股票型
成立日期
2022-05-06
总资产规模
1.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7894
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
-5.53%
(5341 / 6086)
相关基金:
主从基金:
大成品质医疗股票C
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大成品质医疗股票A(014121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成品质医疗股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.82
元
1.05亿
1.27亿
元
--
2025-12-31
0.87
元
1.26亿
1.46亿
元
--
2025-09-30
0.92
元
1.31亿
1.42亿
元
--
2025-06-30
0.78
元
1.23亿
1.58亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
1.73亿
2.32亿
元
--
2024-12-31
0.74
元
2.31亿
3.14亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
2.95亿
3.66亿
元
--