金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2026-08-27 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-08-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-08-25 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-08-24 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-08-21 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-08-20 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-19 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-08-18 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-08-17 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-08-14 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-08-13 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-08-12 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2026-08-11 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-08-10 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-08-07 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-08-06 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-08-05 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-08-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-08-03 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-31 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-07-30 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-07-29 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-07-28 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-07-27 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2026-07-24 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-07-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-07-22 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-07-21 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-07-20 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-07-17 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-16 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-15 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-07-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-08 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-06 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-01 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-25 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-22 | 0.8163元 | 0.8163元 |