金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-03-31 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-03-30 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-03-27 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-03-26 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-03-25 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-03-24 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-03-23 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-03-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2026-03-19 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-03-18 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-03-17 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-03-16 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-03-13 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2026-03-12 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2026-03-11 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-03-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-03-09 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-03-06 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-03-05 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-03-04 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-03-03 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-03-02 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-02-27 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2026-02-26 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-02-25 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2026-02-24 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-02-13 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-02-12 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-02-11 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-02-10 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-02-09 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-02-06 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2026-02-05 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-02-03 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-02-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-01-30 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-01-29 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-01-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-01-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-01-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-01-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-01-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-01-21 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-01-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-01-19 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-01-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-01-15 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-01-14 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-01-13 | 0.6298元 | 0.6298元 |