金鹰时代先锋混合C (014120.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8035元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (8438 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代先锋混合(014119) |
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金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-16 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-15 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-10 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-02 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-01 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-28 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-05-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-19 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-05-14 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-12 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-05-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-05-07 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-05-06 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-04-30 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-04-29 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-04-28 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2026-04-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-04-24 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2026-04-23 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-04-22 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2026-04-21 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-20 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2026-04-17 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-04-16 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-15 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-14 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-13 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-04-10 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2026-04-09 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2026-04-08 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-04-07 | 0.6019元 | 0.6019元 |