金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-02-03 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-02-02 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-01-30 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-01-29 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-01-28 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-01-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-01-26 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-01-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-01-22 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-01-21 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-01-20 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-01-19 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-01-16 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-01-15 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-01-14 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2026-01-13 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-01-12 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-01-09 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-01-08 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-01-07 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-01-06 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-01-05 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-12-31 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2025-12-30 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2025-12-29 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2025-12-26 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2025-12-25 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2025-12-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-23 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2025-12-22 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2025-12-19 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2025-12-18 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2025-12-17 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-16 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2025-12-15 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2025-12-12 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2025-12-11 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2025-12-10 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2025-12-09 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2025-12-08 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2025-12-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2025-12-04 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2025-12-03 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2025-12-02 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2025-12-01 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-11-28 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2025-11-27 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-11-26 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-11-25 | 0.5393元 | 0.5393元 |