金鹰时代先锋混合C (014120.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7331元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.93% (8747 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代先锋混合(014119) |
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金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |