金鹰时代先锋混合C (014120.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理王怀震基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6211元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% (8759 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰时代先锋混合(014119) |
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金鹰时代先锋混合C(014120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-07-16 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-15 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-07-14 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-07-13 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-10 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2026-07-09 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-08 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-07-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-07-06 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-07-02 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-01 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-06-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-29 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-06-26 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-06-25 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-24 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-23 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-06-22 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-18 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-17 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-16 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-06-15 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-06-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-11 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-06-10 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-06-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-08 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-06-05 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-06-04 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-06-03 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-02 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-06-01 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-29 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-05-28 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-05-27 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2026-05-26 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-05-25 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-05-22 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-05-21 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-05-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-05-19 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-05-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-05-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-05-14 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-05-12 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2026-05-11 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-05-08 | 0.7074元 | 0.7074元 |