国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6794元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (5514 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接(014117)目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-06-03 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-05-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-22 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-05-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-18 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-13 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-12 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-11 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-05-08 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-05-07 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-06 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-04-30 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-29 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-04-28 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-04-27 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-24 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-04-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-04-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-04-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-04-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-16 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-04-15 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-04-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-04-10 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-08 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-07 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-04-02 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-04-01 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-31 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-30 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-03-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-24 | 0.7291元 | 0.7291元 |