国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (4952 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.89亿 | 84.28% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,791.03万 | 8.13% |
| 3 | 其他资产 | 2,608.72万 | 7.60% |
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