国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7326元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (5487 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接(014117)目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 81.93% | 18.07% | 5,853.00 | 8,516.82元 | -- |
| 2025-06-30 | 76.64% | 23.36% | 3,746.00 | 9,377.87元 | -- |
| 2024-12-31 | 67.80% | 32.20% | 3,372.00 | 5,989.44元 | -- |
| 2024-06-30 | 67.29% | 32.71% | 4,035.00 | 3,653.15元 | -- |