国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8286元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.77% (4934 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.74元 | 2.42亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 1.69亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1.57亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.48亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 7,717.79万 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 9,976.38万 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 8,673.37万 | 1.55亿元 | -- |