国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (4952 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-10-08 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-09-30 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-09-29 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-09-28 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-09-24 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-23 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-09-22 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-09-21 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-09-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-09-17 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-09-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-15 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-09-14 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-09-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-09-10 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-09-09 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-09-08 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-07 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-04 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-09-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-02 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-09-01 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-31 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-08-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-26 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-08-21 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-08-19 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-08-18 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-08-17 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-14 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-12 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-08-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-08-07 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-08-06 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-04 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-03 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-07-31 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-30 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-29 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-07-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-07-27 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-07-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |