国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8209元 (2026-01-19) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (5259 / 5578) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-01-16 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-01-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-01-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-01-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-01-08 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-01-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-01-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-25 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-24 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-12-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-18 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-17 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-12-16 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2025-12-15 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-12-12 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2025-12-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-12-10 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-12-09 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-08 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2025-12-05 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2025-12-04 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2025-12-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2025-12-02 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-01 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-11-28 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2025-11-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-11-26 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-11-25 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2025-11-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2025-11-21 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-11-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2025-11-19 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-11-18 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-11-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2025-11-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2025-11-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2025-11-12 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-11-11 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-11-10 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2025-11-07 | 0.8053元 | 0.8053元 |