国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7512元 (2026-03-06) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.46% (5366 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-03-05 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-03-04 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-03 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-03-02 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-02-27 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-02-26 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-02-25 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-02-24 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-02-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-02-12 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-02-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-02-10 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-09 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-02-06 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-02-05 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-02-04 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-02-03 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-02-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-01-30 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-01-29 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-01-28 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-01-27 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-01-26 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-01-23 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-01-22 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-01-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-01-20 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-01-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-01-16 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-01-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-01-13 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-01-12 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-01-09 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-01-08 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-01-07 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-01-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-01-05 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-12-31 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2025-12-30 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2025-12-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2025-12-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-25 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2025-12-24 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-22 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2025-12-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-12-18 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-12-17 | 0.7775元 | 0.7775元 |