国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C (014118.jj ) SHS创新药 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8126元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.35% (5113 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接(014117)目标基金: 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-07-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-07-21 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-20 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-16 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-14 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-07-10 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-08 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-07 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-06 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-07-03 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-07-01 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-06-30 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-06-29 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-06-25 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-06-24 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-06-23 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2026-06-22 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2026-06-18 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-17 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-06-16 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-06-15 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-06-12 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-11 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-06-10 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-06-09 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-06-08 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-06-05 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-06-03 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-06-02 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-01 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2026-05-29 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-05-28 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-05-27 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-05-26 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-05-25 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-05-22 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-05-21 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2026-05-20 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2026-05-19 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-05-18 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-05-14 | 0.7535元 | 0.7535元 |