广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0967元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率16.27倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6092 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-09-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-15 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-09-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-04 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-09-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-24 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-18 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-08-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-30 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |