广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7149 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 75.99% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 75.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 23.85% |
| 3 | 其他资产 | 147.78万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 29.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,852.10万 | 10.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.49亿 | 36.51% |
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